田村会計事務所 経営アシスト合同会社
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経営は資金に始まり資金で結する
資金繰り NAVI
税理士 田村 博 開発のオリジナルソフト for MS-Excel
 資金繰りNAVI, B-NAVI MS-Excel版 資金繰りB-NAVI 法人・個人(出納帳機能付き)18,000円(税込)
資金繰りNAVI 法人・個人 10,000円(税込)

経営は資金に始まり資金で結する
起業には先ず資金が必要です。継続するにも資金が必要です。 支払ミスは信用をなくし、代金回収遅滞が企業を破滅させます。 絶対に資金ショートさせないための資金管理体制が必要となります。
どこから、いつ、いくらを回収するのか。
どこへ、いつ、いくら支払うのか。 一覧管理で、今月の日々の資金残高の実績と予定を管理します。 「今日・今週・今月の資金繰り」に重点を絞り込み、「簡単・簡潔に」資金管理をします。
一度作成した管理表は来月も来年にも活用できます。 前年同月の管理表を今月の管理表にも活用できます。 過去1年間のデータを保有します。 1年を過ぎたデータは消去されます。
資金計画書を作成します。 カレンダー資金繰り表を作成します。
[ 売上代金回収 ]
回収予定日と回収額を登録し、回収実績と回収予定を管理します。
[ 仕入代金回収 ]
支払予定日と支払額を登録し、支払実績と支払予定を管理します。
[ 経費等支払・借入金等返済 ]
月初に月例支払予定を登録し、予実管理します。 臨時発生した支払は、その都度、支払予定日と金額を登録し、予実管理します。 固定資産税や法人税等の納付等、将来発生する支払につき事前登録します。

ソフト詳細については、PDF版の説明書をご覧ください








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